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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 3 248.00 | 2 529.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 410 150.00 | 113 495.00 | 296 656.00 | 410 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 952.00 | 74 418.00 | 88 534.00 | 162 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 858.00 | 34 030.00 | 46 828.00 | 80 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 052.00 | 225 191.00 | 540 861.00 | 766 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 528 584.00 | | 528 584.00 | 528 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 084.00 | 225 191.00 | 1 159 893.00 | 1 385 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 380.00 | 212 085.00 | | 293 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 388.00 | 331 295.00 | | 249 388.00 |
DL TOTAL (I) | 652 768.00 | 653 380.00 | | 652 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 908.00 | 196 997.00 | | 200 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 665.00 | 37 073.00 | | 37 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 645.00 | 75 749.00 | | 107 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | 241 033.00 | | 150 504.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 1 674.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 125.00 | 552 525.00 | | 507 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 893.00 | 1 205 905.00 | | 1 159 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 968.00 | 69 223.00 | | 155 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 825.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 546.00 | 68 397.00 | | 153 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 908.00 | 34 837.00 | 149 584.00 | 200 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 125.00 | 341 054.00 | 149 584.00 | 507 125.00 |