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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 4 296.00 | 3 681.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 453 240.00 | 156 472.00 | 296 768.00 | 453 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 641.00 | 94 961.00 | 104 680.00 | 199 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 326.00 | 42 807.00 | 37 519.00 | 80 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 500.00 | 298 536.00 | 548 964.00 | 847 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 579 510.00 | | 579 510.00 | 579 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 624.00 | | 757 624.00 | 757 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 123.00 | 298 536.00 | 1 306 588.00 | 1 605 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 768.00 | 293 380.00 | | 442 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 200.00 | 249 388.00 | | 331 200.00 |
DL TOTAL (I) | 883 968.00 | 652 768.00 | | 883 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 071.00 | 200 908.00 | | 166 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | 37 665.00 | | 38 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 902.00 | 107 645.00 | | 108 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 363.00 | 150 504.00 | | 99 363.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 10 403.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 620.00 | 507 125.00 | | 422 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 588.00 | 1 159 893.00 | | 1 306 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 191.00 | 78 929.00 | 5 585.00 | 225 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 1 048.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 943.00 | 77 881.00 | 5 585.00 | 221 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 071.00 | 47 507.00 | 118 564.00 | 166 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 620.00 | 304 056.00 | 118 564.00 | 422 620.00 |