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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 264.00 | 8 736.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 830.00 | 5 264.00 | 22 566.00 | 27 830.00 |
BT Marchandises | 623 397.00 | 55 589.00 | 567 808.00 | 623 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 559.00 | | 253 559.00 | 253 559.00 |
BZ Autres créances | 326 799.00 | | 326 799.00 | 326 799.00 |
CF Disponibilités | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 101.00 | 55 589.00 | 1 404 512.00 | 1 460 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 931.00 | 60 853.00 | 1 427 077.00 | 1 487 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 870.00 | | | 706 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 851.00 | | | 678 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 077.00 | | | 1 412 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 077.00 | | | 1 427 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 841.00 | | | 1 406 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 974.00 | | 2 798 974.00 | 2 798 974.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 002.00 | | 2 799 002.00 | 2 799 002.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 589.00 | |
GE Autres charges | | | 337 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 305 980.00 | | | 305 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 828.00 | | | 3 058 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 828.00 | | | 3 058 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 851.00 | 678 851.00 | | 678 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
VB T. V. A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 706 870.00 | 706 870.00 | | 706 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 875.00 | 257 875.00 | | 257 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 231.00 | 580 401.00 | 13 830.00 | 594 231.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 841.00 | 1 406 841.00 | | 1 406 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37.00 | | | 37.00 |
ST Autres comptes | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
YT Sous‐traitance | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 289.00 | | | 186 289.00 |