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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 8 878.00 | 5 846.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 532.00 | 8 878.00 | 20 654.00 | 29 532.00 |
BT Marchandises | 808 803.00 | 127 121.00 | 681 683.00 | 808 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 957.00 | | 475 957.00 | 475 957.00 |
BZ Autres créances | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CF Disponibilités | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 901.00 | 127 121.00 | 1 369 781.00 | 1 496 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 433.00 | 135 999.00 | 1 390 435.00 | 1 526 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 199 938.00 | | | 199 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 870.00 | | | 521 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 839.00 | | | 573 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | | | 425.00 |
EA Autres dettes | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 497.00 | | | 1 190 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 435.00 | | | 1 390 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 568.00 | | | 1 160 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 672.00 | | 1 588 672.00 | 1 588 672.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 897.00 | | 1 588 897.00 | 1 588 897.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 532.00 | |
GE Autres charges | | | 154 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 758.00 | | | 1 590 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 820.00 | | | 1 590 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 830.00 | | 1 702.00 | 27 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 724.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830.00 | | 978.00 | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264.00 | 3 614.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 3 614.00 | | 5 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 589.00 | 71 532.00 | | 55 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 589.00 | 71 532.00 | | 55 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 589.00 | 71 532.00 | | 55 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 839.00 | 573 839.00 | | 573 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 475 957.00 | 475 957.00 | | 475 957.00 |
VB T. V. A. | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 521 870.00 | 521 870.00 | | 521 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 041.00 | 552 233.00 | 14 808.00 | 567 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 568.00 | 1 160 568.00 | | 1 160 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362.00 | | | 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 251.00 | | | 184 251.00 |