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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 12 559.00 | 2 165.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 724.00 | 12 559.00 | 7 165.00 | 19 724.00 |
BT Marchandises | 619 583.00 | 221 207.00 | 398 376.00 | 619 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 894.00 | 7 301.00 | 93 593.00 | 100 894.00 |
BZ Autres créances | 267 636.00 | | 267 636.00 | 267 636.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 919.00 | 228 508.00 | 766 411.00 | 994 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 643.00 | 241 067.00 | 773 576.00 | 1 014 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 430.00 | | | -122 430.00 |
DL TOTAL (I) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 870.00 | | | 588 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 069.00 | | | 696 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 576.00 | | | 773 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 069.00 | | | 696 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 035.00 | | 562 035.00 | 562 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 035.00 | | 562 035.00 | 562 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 387.00 | |
GE Autres charges | | | 68 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 917.00 | | | 564 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 347.00 | | | 687 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 430.00 | | | -122 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 532.00 | | 5 026.00 | 29 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 834.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 19 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808.00 | | 5 026.00 | 14 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 3 681.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 3 681.00 | | 8 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 121.00 | 94 086.00 | | 127 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 121.00 | 101 387.00 | | 127 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 121.00 | 101 387.00 | | 127 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 588 870.00 | 588 870.00 | | 588 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 529.00 | 368 529.00 | 5 000.00 | 373 529.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 069.00 | 696 069.00 | | 696 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611.00 | | | 611.00 |
ST Autres comptes | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 029.00 | | | 74 029.00 |