| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 14 476.00 | 248.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 724.00 | 14 476.00 | 5 248.00 | 19 724.00 |
BT Marchandises | 542 967.00 | 307 175.00 | 235 792.00 | 542 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 163.00 | 29 098.00 | 23 064.00 | 52 163.00 |
BZ Autres créances | 293 241.00 | | 293 241.00 | 293 241.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 597.00 | 336 273.00 | 556 324.00 | 892 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 321.00 | 350 749.00 | 561 572.00 | 912 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 492.00 | | | -122 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 294.00 | | | -108 294.00 |
DL TOTAL (I) | -30 787.00 | | | -30 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 870.00 | | | 588 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 359.00 | | | 592 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 572.00 | | | 561 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 299.00 | | | 592 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 766.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 294.00 | | | -108 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559.00 | 1 917.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 1 917.00 | | 12 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 207.00 | 85 968.00 | | 221 207.00 |
6T Sur comptes clients | 7 301.00 | 21 797.00 | | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 508.00 | 107 766.00 | | 228 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 508.00 | 107 766.00 | | 228 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 588 870.00 | 588 870.00 | | 588 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 404.00 | 342 223.00 | 8 182.00 | 350 404.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 359.00 | 592 299.00 | 60.00 | 592 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |