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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 235.00 | | 608 235.00 | 608 235.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 942.00 | | | -7 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | -7 942.00 | | 1 893.00 |
DK Provisions réglementées | 4 655.00 | 1 862.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 83 606.00 | 78 920.00 | | 83 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 967.00 | 306 524.00 | | 263 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 760.00 | 198 628.00 | | 245 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 629.00 | 506 293.00 | | 524 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 235.00 | 585 213.00 | | 608 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 721.00 | 243 638.00 | | 304 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 1 862.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 1 862.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -1 862.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 733.00 | 7 942.00 | | 30 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | -7 942.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 862.00 | 2 793.00 | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 2 793.00 | | 1 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 967.00 | 44 060.00 | 175 090.00 | 263 967.00 |
VI Groupe et associés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 629.00 | 304 721.00 | 175 090.00 | 524 629.00 |