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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 006.00 | | 611 006.00 | 611 006.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 823.00 | 1 800.00 | | 4 823.00 |
DG Autres réserves | 91 500.00 | 34 100.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 75.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511.00 | 60 462.00 | | 4 511.00 |
DK Provisions réglementées | 13 034.00 | 10 241.00 | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 198 982.00 | 191 678.00 | | 198 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 142.00 | 226 753.00 | | 174 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 876.00 | 184 264.00 | | 222 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 005.00 | 8 463.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 024.00 | 419 481.00 | | 412 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 006.00 | 611 159.00 | | 611 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 876.00 | | | 222 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 2 793.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -1 543.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 536.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 476.00 | 103 666.00 | | 49 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 965.00 | 43 204.00 | | 44 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511.00 | 60 462.00 | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 241.00 | 2 793.00 | | 10 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 2 793.00 | | 10 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 142.00 | 54 721.00 | 119 421.00 | 174 142.00 |
VI Groupe et associés | 190 376.00 | 190 376.00 | | 190 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 024.00 | 292 602.00 | 119 421.00 | 412 024.00 |