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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 745.00 | | 597 745.00 | 597 745.00 |
CU Autres participations | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 049.00 | -7 942.00 | | -6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 024.00 | 1 893.00 | | 42 024.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 4 655.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 128 423.00 | 83 606.00 | | 128 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 006.00 | 263 967.00 | | 221 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 421.00 | 245 760.00 | | 243 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 14 901.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 321.00 | 524 629.00 | | 469 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 745.00 | 608 235.00 | | 597 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 568.00 | 304 721.00 | | 292 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -2 793.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 855.00 | 32 626.00 | | 71 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831.00 | 30 733.00 | | 29 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 024.00 | 1 893.00 | | 42 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 655.00 | 2 793.00 | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | 2 793.00 | | 4 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 006.00 | 44 253.00 | 176 753.00 | 221 006.00 |
VI Groupe et associés | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 321.00 | 292 568.00 | 176 753.00 | 469 321.00 |