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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 20 547.00 | 16 367.00 | 36 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 741.00 | 20 547.00 | 404 194.00 | 424 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 188.00 | | 359 188.00 | 359 188.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 678 036.00 | | 678 036.00 | 678 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 663.00 | | 1 056 663.00 | 1 056 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 404.00 | 20 547.00 | 1 460 857.00 | 1 481 404.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 263.00 | | | 573 263.00 |
DL TOTAL (I) | 783 263.00 | | | 783 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 840.00 | | | 446 840.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 594.00 | | | 677 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 857.00 | | | 1 460 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 594.00 | | | 677 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 225.00 | | 2 132 225.00 | 2 132 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 225.00 | | 2 132 225.00 | 2 132 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 679.00 | | | 2 385 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 416.00 | | | 1 812 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 263.00 | | | 573 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 871.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 256.00 | 206 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 424 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 874.00 | 36 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 214 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 359 188.00 | | | 359 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VI Groupe et associés | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 775.00 | 378 448.00 | 6 328.00 | 384 775.00 |
VW T.V.A. | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 594.00 | 677 594.00 | | 677 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
ST Autres comptes | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
YT Sous‐traitance | 682 191.00 | | | 682 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 567.00 | | | 436 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 573.00 | | | 795 573.00 |