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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 894.00 | 51 004.00 | 34 890.00 | 85 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 154.00 | 51 004.00 | 325 150.00 | 376 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 519.00 | | 628 519.00 | 628 519.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CF Disponibilités | 1 694 869.00 | | 1 694 869.00 | 1 694 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 173.00 | | 2 358 173.00 | 2 358 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 327.00 | 51 004.00 | 2 683 322.00 | 2 734 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CU Autres participations | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 004.00 | 320 000.00 | | 288 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 910 103.00 | 846 501.00 | | 910 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 415.00 | 155 781.00 | | 191 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 617.00 | 1 355 377.00 | | 1 422 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 901.00 | 7 787.00 | | 254 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 456.00 | 143 708.00 | | 205 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 026.00 | 112 394.00 | | 89 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 890.00 | 285 356.00 | | 463 890.00 |
EA Autres dettes | 44 978.00 | 1 956.00 | | 44 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 139.00 | 19 600.00 | | 200 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 705.00 | 570 801.00 | | 1 260 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 322.00 | 1 926 178.00 | | 2 683 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 389.00 | 568 847.00 | | 1 258 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 421.00 | | 2 301 421.00 | 2 301 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 421.00 | | 2 301 421.00 | 2 301 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 962.00 | 15 888.00 | | 17 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 409.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 543.00 | 409.00 | | 36 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 632.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 070.00 | 1 632.00 | | 217 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 527.00 | -1 224.00 | | -180 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 445.00 | 118 898.00 | | 71 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 010.00 | 2 152 417.00 | | 2 539 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 595.00 | 1 996 636.00 | | 2 347 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 415.00 | 155 781.00 | | 191 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 909.00 | | 129 975.00 | 566 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 503.00 | 108 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 729.00 | 376 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 85 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 231.00 | | 26 490.00 | 65 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 778.00 | | 103 485.00 | 314 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 224.00 | 17 250.00 | 5 470.00 | 39 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 17 250.00 | 4 768.00 | 38 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 628 519.00 | 628 519.00 | | 628 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
VI Groupe et associés | 205 456.00 | 205 456.00 | | 205 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 754.00 | 671 754.00 | | 671 754.00 |
VW T.V.A. | 170 169.00 | 170 169.00 | | 170 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 389.00 | 1 258 389.00 | | 1 258 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 853.00 | 6 927.00 | | 19 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 829.00 | 28 082.00 | | 34 829.00 |
ST Autres comptes | 86 879.00 | 66 911.00 | | 86 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 911.00 | 76 744.00 | | 134 911.00 |
YT Sous‐traitance | 596 253.00 | 701 680.00 | | 596 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | 6 511.00 | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 763.00 | 13 438.00 | | 27 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 480.00 | 410 458.00 | | 492 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 587.00 | 144 267.00 | | 106 587.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 922.00 | 873 417.00 | | 867 922.00 |