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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 294.00 | 63 741.00 | 32 553.00 | 96 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 217.00 | 63 741.00 | 344 476.00 | 408 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 353.00 | | 703 353.00 | 703 353.00 |
BZ Autres créances | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CF Disponibilités | 1 720 957.00 | | 1 720 957.00 | 1 720 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 447 190.00 | | 2 447 190.00 | 2 447 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 407.00 | 63 741.00 | 2 791 666.00 | 2 855 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CU Autres participations | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 004.00 | 288 004.00 | | 288 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 890 518.00 | 910 103.00 | | 890 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 599.00 | 191 415.00 | | 675 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 216.00 | 1 422 617.00 | | 1 887 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 205 456.00 | | 20 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 479.00 | 89 026.00 | | 147 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 418.00 | 463 890.00 | | 578 418.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 44 978.00 | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 570.00 | 200 139.00 | | 157 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 450.00 | 1 260 705.00 | | 904 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 666.00 | 2 683 322.00 | | 2 791 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 450.00 | 1 260 705.00 | | 904 450.00 |