| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 701.00 | 4 699.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 231.00 | 38 523.00 | 26 709.00 | 65 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 909.00 | 198 944.00 | 367 965.00 | 566 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 942.00 | | 529 942.00 | 529 942.00 |
BZ Autres créances | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CF Disponibilités | 979 553.00 | | 979 553.00 | 979 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 213.00 | | 1 558 213.00 | 1 558 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 122.00 | 198 944.00 | 1 926 178.00 | 2 125 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 159 720.00 | 140 280.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 210 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 21 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 846 501.00 | | | 846 501.00 |
DH Report à nouveau | | 531 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 781.00 | 326 238.00 | | 155 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 377.00 | 1 088 501.00 | | 1 355 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 787.00 | 13 564.00 | | 7 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 708.00 | 143 654.00 | | 143 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 97 497.00 | | 112 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 356.00 | 325 913.00 | | 285 356.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | 54 652.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 801.00 | 637 236.00 | | 570 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 178.00 | 1 725 737.00 | | 1 926 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 847.00 | 629 456.00 | | 568 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 532.00 | | 23 377.00 | 543 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | 5 400.00 | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | | 9 527.00 | 55 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 328.00 | | 8 450.00 | 306 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 526.00 | 11 698.00 | | 27 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 10 997.00 | | 27 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 720.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 778.00 | 6 328.00 | | 14 778.00 |
UX Autres créances clients | 529 942.00 | 529 942.00 | | 529 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 787.00 | 5 833.00 | 1 954.00 | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 143 708.00 | 143 708.00 | | 143 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 438.00 | 584 988.00 | 8 450.00 | 593 438.00 |
VW T.V.A. | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 801.00 | 568 847.00 | 1 954.00 | 570 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | 8 090.00 | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 082.00 | 19 442.00 | | 28 082.00 |
ST Autres comptes | 66 911.00 | 49 024.00 | | 66 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 744.00 | 78 016.00 | | 76 744.00 |
YT Sous‐traitance | 701 680.00 | 794 093.00 | | 701 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 511.00 | 7 131.00 | | 6 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 438.00 | 15 221.00 | | 13 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 458.00 | 449 304.00 | | 410 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 267.00 | 138 208.00 | | 144 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 417.00 | 940 575.00 | | 873 417.00 |