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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 750.00 | 4 529.00 | 11 220.00 | 15 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 517.00 | 2 281.00 | 2 797.00 |
040 Immobilisations financières | 550 693.00 | | 550 693.00 | 550 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 240.00 | 5 046.00 | 564 194.00 | 569 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
110 Total général Actif | 677 955.00 | 5 046.00 | 672 909.00 | 677 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 440.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 000.00 | 7 000.00 | | 329 000.00 |
230 Autres produits | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 375.00 | 7 000.00 | | 334 375.00 |
242 Autres charges externes. | 42 334.00 | 5 583.00 | | 42 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 500.00 | | 1 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 113.00 | 5 172.00 | | 254 113.00 |
252 Charges sociales | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | 152.00 | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 465.00 | 11 407.00 | | 354 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 091.00 | -4 407.00 | | -20 091.00 |
280 Produits financiers | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 097.00 | -4 407.00 | | 76 097.00 |