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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 750.00 | 13 578.00 | 2 172.00 | 15 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 2 881.00 | 3 481.00 | 6 361.00 |
040 Immobilisations financières | 550 793.00 | | 550 793.00 | 550 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 904.00 | 16 458.00 | 556 446.00 | 572 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
072 Créances – Autres | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
110 Total général Actif | 792 208.00 | 16 458.00 | 775 750.00 | 792 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 400.00 | 330 000.00 | | 302 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 24 339.00 | 11 357.00 | | 24 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 989.00 | 341 357.00 | | 327 989.00 |
242 Autres charges externes. | 45 944.00 | 51 348.00 | | 45 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 4 679.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 891.00 | 238 486.00 | | 241 891.00 |
252 Charges sociales | 44 900.00 | 47 797.00 | | 44 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 5 637.00 | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 766.00 | 347 956.00 | | 340 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 777.00 | -6 599.00 | | -12 777.00 |
280 Produits financiers | 100 015.00 | 100 368.00 | | 100 015.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 3 049.00 | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 720.00 | 90 720.00 | | 84 720.00 |