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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 750.00 | 9 129.00 | 6 621.00 | 15 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 1 553.00 | 1 613.00 | 3 166.00 |
040 Immobilisations financières | 550 793.00 | | 550 793.00 | 550 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 709.00 | 10 683.00 | 559 026.00 | 569 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
110 Total général Actif | 679 794.00 | 10 683.00 | 669 111.00 | 679 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 469.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 000.00 | 329 000.00 | | 330 000.00 |
230 Autres produits | 11 357.00 | 5 375.00 | | 11 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 357.00 | 334 375.00 | | 341 357.00 |
242 Autres charges externes. | 51 348.00 | 42 334.00 | | 51 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 1 935.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 486.00 | 254 113.00 | | 238 486.00 |
252 Charges sociales | 47 797.00 | 51 180.00 | | 47 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 4 895.00 | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 956.00 | 354 465.00 | | 347 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 599.00 | -20 091.00 | | -6 599.00 |
280 Produits financiers | 100 368.00 | 100 129.00 | | 100 368.00 |
294 Charges financières | 3 049.00 | 3 500.00 | | 3 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90 720.00 | 76 097.00 | | 90 720.00 |