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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 4 368.00 | 7 525.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 435.00 | 18 167.00 | 560 268.00 | 578 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 027.00 | 883.00 | 70 143.00 | 71 027.00 |
CF Disponibilités | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 129.00 | 883.00 | 160 246.00 | 161 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 565.00 | 19 051.00 | 720 514.00 | 739 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 130.00 | 161 410.00 | | 246 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | 84 720.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 277 001.00 | 257 130.00 | | 277 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 021.00 | 2 517.00 | | 2 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 908.00 | 359 831.00 | | 288 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 132.00 | 97 882.00 | | 86 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 3 215.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 53 174.00 | | 63 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 512.00 | 518 620.00 | | 443 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 514.00 | 775 750.00 | | 720 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 234.00 | 229 919.00 | | 226 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 206.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 255.00 | 24 322.00 | | 11 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 116.00 | 428 003.00 | | 326 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 245.00 | 343 283.00 | | 306 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 871.00 | 84 720.00 | | 19 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 904.00 | | 5 531.00 | 572 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | | 5 531.00 | 6 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 793.00 | | | 550 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 1 709.00 | | 16 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 578.00 | 222.00 | | 13 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 1 487.00 | | 2 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883.00 | | |
UG ‐ Financières | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 700.00 | 71 422.00 | 217 279.00 | 288 700.00 |
VI Groupe et associés | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 512.00 | 226 234.00 | 217 279.00 | 443 512.00 |