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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 569.00 | 154 664.00 | 3 906.00 | 158 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 159.00 | 252 561.00 | 101 598.00 | 354 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 679.00 | 407 224.00 | 171 455.00 | 578 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 556.00 | 52 789.00 | 2 557 766.00 | 2 610 556.00 |
BZ Autres créances | 1 507 119.00 | | 1 507 119.00 | 1 507 119.00 |
CF Disponibilités | 786 161.00 | | 786 161.00 | 786 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 185.00 | | 688 185.00 | 688 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 019.00 | 52 789.00 | 5 539 230.00 | 5 592 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 699.00 | 460 014.00 | 5 710 685.00 | 6 170 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 331.00 | 1.00 | | 930 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 920 042.00 | 1.00 | | 920 042.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 789.00 | | | 800 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 961.00 | | | 679 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 573.00 | | | 1 432 573.00 |
EA Autres dettes | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715 784.00 | | | 1 715 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 643.00 | | | 4 750 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 685.00 | | | 5 710 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 643.00 | | | 3 950 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
FG Production vendue services | 7 528 811.00 | 105 497.00 | 7 634 308.00 | 7 528 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 309.00 | 105 497.00 | 7 802 807.00 | 7 697 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 047.00 | |
GE Autres charges | | | 403 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403 004.00 | | | 403 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 482.00 | | | -143 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 948 882.00 | | | 7 948 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 171.00 | | | 7 959 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 63 696.00 | 10 907.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 696.00 | 10 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 696.00 | 10 907.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 047.00 | 10 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 961.00 | 679 961.00 | | 679 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 684.00 | 609 684.00 | | 609 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715 784.00 | 1 715 784.00 | | 1 715 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 451.00 | | | 2 554 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
VB T. V. A. | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 811.00 | | | 1 234 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 789.00 | 789.00 | 250 000.00 | 400 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 250 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 185.00 | | | 688 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 810.00 | 4 749 755.00 | 122 055.00 | 4 871 810.00 |
VW T.V.A. | 446 176.00 | 446 176.00 | | 446 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 643.00 | 3 950 643.00 | 500 000.00 | 4 750 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |