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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 502.00 | 245 394.00 | 85 108.00 | 330 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 875.00 | 442 540.00 | 262 336.00 | 704 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 073.00 | 687 934.00 | 447 139.00 | 1 135 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 832.00 | 163 062.00 | 2 633 769.00 | 2 796 832.00 |
BZ Autres créances | 1 762 940.00 | | 1 762 940.00 | 1 762 940.00 |
CF Disponibilités | 2 505 545.00 | | 2 505 545.00 | 2 505 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 602.00 | | 914 602.00 | 914 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 918.00 | 163 062.00 | 7 816 856.00 | 7 979 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 992.00 | 850 996.00 | 8 263 995.00 | 9 114 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 331.00 | 930 331.00 | | 930 331.00 |
DH Report à nouveau | -54 672.00 | -364 028.00 | | -54 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 244.00 | 309 356.00 | | 1 340 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 903.00 | 875 659.00 | | 2 215 903.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 389.00 | 913 752.00 | | 807 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 780.00 | 740 394.00 | | 795 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 832.00 | 1 361 339.00 | | 1 720 832.00 |
EA Autres dettes | 123 345.00 | 146 693.00 | | 123 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359 166.00 | 2 005 410.00 | | 2 359 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 093.00 | 5 167 587.00 | | 6 008 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 995.00 | 6 083 246.00 | | 8 263 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 839.00 | 4 367 587.00 | | 5 389 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
FG Production vendue services | 9 244 116.00 | 110 055.00 | 9 354 171.00 | 9 244 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 106.00 | 110 055.00 | 9 474 161.00 | 9 364 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 516 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 861.00 | 11 770.00 | | 36 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123 002.00 | 1 118 005.00 | | 1 123 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330.00 | 156 631.00 | | 6 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | 182 939.00 | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | -171 888.00 | | -6 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 580.00 | -266 891.00 | | 201 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 554.00 | 8 879 974.00 | | 9 529 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 311.00 | 8 570 617.00 | | 8 189 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 244.00 | 309 356.00 | | 1 340 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 317.00 | | 43 400.00 | 1 108 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 643.00 | 99 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 643.00 | 1 135 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 502.00 | | | 330 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 922.00 | | 39 954.00 | 664 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 893.00 | | 3 446.00 | 112 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 913.00 | 144 021.00 | | 543 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 852.00 | 57 543.00 | | 187 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 061.00 | 86 479.00 | | 356 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 232.00 | 59 342.00 | 5 511.00 | 109 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 232.00 | 59 342.00 | 5 511.00 | 109 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 232.00 | 59 342.00 | 5 511.00 | 149 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 342.00 | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 780.00 | 795 780.00 | | 795 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 704.00 | 639 704.00 | | 639 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 388.00 | 430 388.00 | | 430 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359 166.00 | 2 359 166.00 | | 2 359 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 400.00 | 2 608 400.00 | | 2 608 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 432.00 | | 188 432.00 | 188 432.00 |
VB T. V. A. | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 685.00 | 1 617 685.00 | | 1 617 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 457.00 | 81 457.00 | 280 000.00 | 361 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 932.00 | 107 678.00 | 338 254.00 | 445 932.00 |
VI Groupe et associés | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 602.00 | 914 602.00 | | 914 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 069.00 | 5 285 941.00 | 288 128.00 | 5 574 069.00 |
VW T.V.A. | 588 155.00 | 588 155.00 | | 588 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 093.00 | 5 389 839.00 | 618 254.00 | 6 008 093.00 |