| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 59 241.00 | 57 330.00 | 1 911.00 | 59 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 841 344.00 | 1 839 433.00 | 1 911.00 | 1 841 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 087.00 | 50 218.00 | 54 869.00 | 105 087.00 |
BZ Autres créances | 1 721 111.00 | 1 345 481.00 | 375 630.00 | 1 721 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 625.00 | 195 375.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 925 462.00 | | 2 925 462.00 | 2 925 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 279.00 | 1 400 325.00 | 3 553 954.00 | 4 954 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 623.00 | 3 239 758.00 | 3 555 865.00 | 6 795 623.00 |
CU Autres participations | 1 755 901.00 | 1 755 901.00 | | 1 755 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DG Autres réserves | 960 991.00 | 1 425 944.00 | | 960 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 024.00 | -464 954.00 | | -253 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 795.00 | 1 276 819.00 | | 1 023 795.00 |
DP Provisions pour risques | 2 401 721.00 | 2 318 011.00 | | 2 401 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401 721.00 | 2 318 011.00 | | 2 401 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 86 389.00 | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 200.00 | 25 196.00 | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 1 037.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 348.00 | 189 236.00 | | 130 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 864.00 | 3 784 066.00 | | 3 555 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 348.00 | 189 236.00 | | 130 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 323 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 462 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 370.00 | 212 594.00 | | 32 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 370.00 | 212 594.00 | | 32 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 882.00 | 212 594.00 | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 958.00 | 3 041 014.00 | | 3 598 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 982.00 | 3 505 967.00 | | 3 851 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 024.00 | -464 954.00 | | -253 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318 011.00 | 2 401 721.00 | 2 318 011.00 | 2 318 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 011.00 | 2 401 721.00 | 2 318 011.00 | 2 318 011.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |