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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 13 541.00 | 102.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 545.00 | 1 769 442.00 | 102.00 | 1 769 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 463 588.00 | 2 252 614.00 | 210 974.00 | 2 463 588.00 |
CF Disponibilités | 2 352 424.00 | | 2 352 424.00 | 2 352 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 008.00 | 2 252 614.00 | 2 565 394.00 | 4 818 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 553.00 | 4 022 056.00 | 2 565 497.00 | 6 587 553.00 |
CU Autres participations | 1 755 901.00 | 1 755 901.00 | | 1 755 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DG Autres réserves | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
DH Report à nouveau | -229 725.00 | | | -229 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 705.00 | -229 725.00 | | 1 075 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 624.00 | 212 919.00 | | 1 288 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 205 801.00 | 2 409 497.00 | | 1 205 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 801.00 | 2 409 497.00 | | 1 205 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 10 838.00 | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 549.00 | 10 391.00 | | 14 549.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | 1 156.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 072.00 | 47 932.00 | | 71 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 497.00 | 2 670 348.00 | | 2 565 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 072.00 | 47 932.00 | | 71 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 409 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 107.00 | 4 456 808.00 | | 4 636 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 402.00 | 4 686 533.00 | | 3 560 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 705.00 | -229 725.00 | | 1 075 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 295.00 | | | 1 770 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 769 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 901.00 | | | 1 755 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 311.00 | 750.00 | 13 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | 311.00 | | 13 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 988.00 | 2 443 988.00 | | 2 443 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 084.00 | 2 465 084.00 | | 2 465 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |