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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 13 230.00 | 414.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 295.00 | 1 769 881.00 | 414.00 | 1 770 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 2 299 776.00 | 2 179 073.00 | 120 703.00 | 2 299 776.00 |
CF Disponibilités | 2 542 601.00 | | 2 542 601.00 | 2 542 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 007.00 | 2 179 073.00 | 2 669 934.00 | 4 849 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 302.00 | 3 948 954.00 | 2 670 348.00 | 6 619 302.00 |
CU Autres participations | 1 755 901.00 | 1 755 901.00 | | 1 755 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DG Autres réserves | 126 815.00 | 401 659.00 | | 126 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 725.00 | -274 843.00 | | -229 725.00 |
DL TOTAL (I) | 212 919.00 | 442 644.00 | | 212 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 409 497.00 | 2 488 997.00 | | 2 409 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 409 497.00 | 2 488 997.00 | | 2 409 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 20 814.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 391.00 | 13 858.00 | | 10 391.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | 85 114.00 | | 25 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156.00 | 1 086.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 932.00 | 120 963.00 | | 47 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 348.00 | 3 052 604.00 | | 2 670 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 932.00 | 120 963.00 | | 47 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 488 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 409 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 787.00 | 43 884.00 | | 11 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 058.00 | 104 201.00 | | 80 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 638.00 | 53 755.00 | | 13 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | 53 755.00 | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 419.00 | 50 446.00 | | 66 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 808.00 | 4 223 450.00 | | 4 456 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 533.00 | 4 498 293.00 | | 4 686 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 725.00 | -274 843.00 | | -229 725.00 |