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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 16 143.00 | 377.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 412.00 | 1 832 035.00 | 377.00 | 1 832 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 272.00 | 50 218.00 | 32 054.00 | 82 272.00 |
BZ Autres créances | 1 735 864.00 | 1 622 094.00 | 113 770.00 | 1 735 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 806.00 | 197 194.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 966 229.00 | | 2 966 229.00 | 2 966 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 026.00 | 1 675 119.00 | 3 311 907.00 | 4 987 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 438.00 | 3 507 153.00 | 3 312 284.00 | 6 819 438.00 |
CU Autres participations | 1 755 901.00 | 1 755 901.00 | | 1 755 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DG Autres réserves | 707 967.00 | 960 991.00 | | 707 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 308.00 | -253 024.00 | | -306 308.00 |
DL TOTAL (I) | 717 487.00 | 1 023 795.00 | | 717 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453 352.00 | 2 401 721.00 | | 2 453 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453 352.00 | 2 401 721.00 | | 2 453 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 614.00 | 25 537.00 | | 34 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 27 200.00 | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 85 114.00 | 76 614.00 | | 85 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039.00 | 972.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 445.00 | 130 348.00 | | 141 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 284.00 | 3 555 864.00 | | 3 312 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 445.00 | 130 348.00 | | 141 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 406 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 456 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 377.00 | 3 598 958.00 | | 3 864 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 685.00 | 3 851 982.00 | | 4 170 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 308.00 | -253 024.00 | | -306 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 721.00 | 2 453 352.00 | 2 401 721.00 | 2 401 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 721.00 | 2 453 352.00 | 2 401 721.00 | 2 401 721.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |