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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 617.00 | 215 845.00 | 184 772.00 | 400 617.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AN Terrains | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 1 883 187.00 | 1 626 010.00 | 257 177.00 | 1 883 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 716.00 | 197 726.00 | 46 991.00 | 244 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 439.00 | 613 590.00 | 208 849.00 | 822 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 265.00 | 2 653 170.00 | 1 317 094.00 | 3 970 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BZ Autres créances | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CF Disponibilités | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 255.00 | 2 653 170.00 | 1 465 085.00 | 4 118 255.00 |
CU Autres participations | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 959.00 | 442 770.00 | | 485 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 110.00 | 83 189.00 | | 59 110.00 |
DL TOTAL (I) | 553 869.00 | 534 759.00 | | 553 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 436.00 | 442 504.00 | | 393 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 932.00 | 326 236.00 | | 314 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | 9 856.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 959.00 | 67 452.00 | | 56 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | 132 083.00 | | 139 626.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 36.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 216.00 | 978 166.00 | | 911 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 085.00 | 1 512 924.00 | | 1 465 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 440.00 | 675 405.00 | | 716 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 200.00 | 26 000.00 | | 80 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 358.00 | | 24 295.00 | 4 008 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 389.00 | 3 970 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 389.00 | 2 987 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 875.00 | | | 976 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 175.00 | | 24 285.00 | 3 025 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | 10.00 | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 080.00 | 104 479.00 | 62 389.00 | 2 611 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 048.00 | 19 797.00 | | 196 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 032.00 | 84 682.00 | 62 389.00 | 2 415 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 761.00 | 107 985.00 | 194 776.00 | 302 761.00 |
VI Groupe et associés | 314 932.00 | 314 932.00 | | 314 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 649.00 | 96 226.00 | 1 425.00 | 97 649.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 024.00 | 710 248.00 | 194 776.00 | 905 024.00 |