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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 617.00 | 275 236.00 | 125 381.00 | 400 617.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AN Terrains | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 1 908 049.00 | 1 641 800.00 | 266 248.00 | 1 908 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 838.00 | 202 606.00 | 52 232.00 | 254 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 022.00 | 726 086.00 | 342 936.00 | 1 069 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 935.00 | 2 845 728.00 | 1 406 207.00 | 4 251 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CF Disponibilités | 298 540.00 | | 298 540.00 | 298 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 212.00 | | 401 212.00 | 401 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 147.00 | 2 845 728.00 | 1 807 419.00 | 4 653 147.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 799.00 | 512 035.00 | | 497 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 542.00 | 45 765.00 | | 227 542.00 |
DL TOTAL (I) | 734 141.00 | 566 599.00 | | 734 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 698.00 | 435 732.00 | | 512 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 247.00 | 349 876.00 | | 368 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 019.00 | 8 052.00 | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 147 510.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 992.00 | 202 347.00 | | 113 992.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 278.00 | 1 143 516.00 | | 1 073 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 419.00 | 1 710 115.00 | | 1 807 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 569.00 | 930 818.00 | | 667 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 184.00 | | 225 727.00 | 4 115 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 975.00 | 4 251 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 975.00 | 3 268 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 875.00 | | | 976 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 969.00 | | 225 645.00 | 3 131 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 82.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 930.00 | 166 683.00 | 37 886.00 | 2 716 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 439.00 | 19 797.00 | | 255 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 491.00 | 146 886.00 | 37 886.00 | 2 461 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VB T. V. A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 698.00 | 106 989.00 | 205 709.00 | 312 698.00 |
VI Groupe et associés | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 284.00 | 81 861.00 | 1 423.00 | 83 284.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 259.00 | 650 550.00 | 405 709.00 | 1 056 259.00 |