| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 617.00 | 235 642.00 | 164 975.00 | 400 617.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AN Terrains | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 1 883 187.00 | 1 653 967.00 | 229 220.00 | 1 883 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 475.00 | 194 993.00 | 47 482.00 | 242 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 395.00 | 634 449.00 | 204 946.00 | 839 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 991.00 | 2 719 051.00 | 1 265 939.00 | 3 984 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BT Marchandises | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 220.00 | | 245 220.00 | 245 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 211.00 | 2 719 051.00 | 1 511 160.00 | 4 230 211.00 |
CU Autres participations | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 069.00 | 485 959.00 | | 505 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 59 110.00 | | 66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 580 835.00 | 553 869.00 | | 580 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 505.00 | 393 436.00 | | 344 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 722.00 | 314 932.00 | | 363 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 107.00 | 6 191.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 959.00 | | 56 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 745.00 | 139 626.00 | | 160 745.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 325.00 | 911 216.00 | | 930 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 160.00 | 1 465 085.00 | | 1 511 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 694.00 | 716 440.00 | | 754 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 800.00 | 80 200.00 | | 60 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 265.00 | | 58 316.00 | 3 970 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 589.00 | 3 984 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 589.00 | 3 001 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 875.00 | | | 976 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 072.00 | | 58 305.00 | 2 987 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 11.00 | 6 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 170.00 | 107 307.00 | 41 426.00 | 2 653 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 845.00 | 19 797.00 | | 215 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 325.00 | 87 510.00 | 41 426.00 | 2 437 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 327.00 | 107 696.00 | 175 631.00 | 283 327.00 |
VI Groupe et associés | 363 722.00 | 363 722.00 | | 363 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 397.00 | 74 974.00 | 1 423.00 | 76 397.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 218.00 | 749 587.00 | 175 631.00 | 925 218.00 |