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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 617.00 | 255 439.00 | 145 178.00 | 400 617.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AN Terrains | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 1 848 583.00 | 1 617 575.00 | 231 008.00 | 1 848 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 472.00 | 178 290.00 | 43 182.00 | 221 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 184.00 | 665 627.00 | 359 558.00 | 1 025 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 184.00 | 2 716 930.00 | 1 398 254.00 | 4 115 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BT Marchandises | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CF Disponibilités | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 862.00 | | 311 862.00 | 311 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 046.00 | 2 716 930.00 | 1 710 115.00 | 4 427 046.00 |
CU Autres participations | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 035.00 | 505 069.00 | | 512 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 765.00 | 66 966.00 | | 45 765.00 |
DL TOTAL (I) | 566 599.00 | 580 835.00 | | 566 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 732.00 | 344 505.00 | | 435 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 876.00 | 363 722.00 | | 349 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | 5 107.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 510.00 | 56 211.00 | | 147 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 347.00 | 160 745.00 | | 202 347.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 516.00 | 930 325.00 | | 1 143 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 115.00 | 1 511 160.00 | | 1 710 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 818.00 | 754 694.00 | | 930 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 60 800.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
FG Production vendue services | 1 662 053.00 | | 1 662 053.00 | 1 662 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 291.00 | | 1 854 291.00 | 1 854 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 13 628.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 426.00 | 2 017 628.00 | | 1 898 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 661.00 | 1 950 662.00 | | 1 852 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 765.00 | 66 966.00 | | 45 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 991.00 | | 247 382.00 | 3 984 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 189.00 | 4 115 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 189.00 | 3 131 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 875.00 | | | 976 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 787.00 | | 247 371.00 | 3 001 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 11.00 | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 051.00 | 115 068.00 | 117 189.00 | 2 719 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 642.00 | 19 797.00 | | 235 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 409.00 | 95 271.00 | 117 189.00 | 2 483 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 617.00 | 72 920.00 | 212 698.00 | 285 617.00 |
VI Groupe et associés | 349 876.00 | 349 876.00 | | 349 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 538.00 | 87 115.00 | 1 423.00 | 88 538.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 464.00 | 922 766.00 | 212 698.00 | 1 135 464.00 |