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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 4 599.00 | 1 991.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 246.00 | 541 914.00 | 49 332.00 | 591 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 152.00 | 548 827.00 | 55 325.00 | 604 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 943.00 | | 480 943.00 | 480 943.00 |
BZ Autres créances | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
CF Disponibilités | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 846.00 | | 656 846.00 | 656 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 998.00 | 548 827.00 | 712 171.00 | 1 260 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 110.00 | -23 614.00 | | -20 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 3 505.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 91 044.00 | 89 890.00 | | 91 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 761.00 | 38 881.00 | | 41 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 166.00 | 149 217.00 | | 110 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 187 055.00 | | 288 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 147.00 | 191 229.00 | | 181 147.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 126.00 | 566 436.00 | | 621 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 171.00 | 656 326.00 | | 712 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 216.00 | 566 436.00 | | 605 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 521.00 | | 1 562 521.00 | 1 562 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 521.00 | | 1 562 521.00 | 1 562 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 35 943.00 | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 8 245.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 8 245.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 7 495.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 7 495.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 353.00 | 750.00 | | 13 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 889.00 | 1 433 806.00 | | 1 583 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 735.00 | 1 430 301.00 | | 1 582 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 3 505.00 | | 1 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 501.00 | 107 825.00 | | 113 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 581.00 | | 18 924.00 | 595 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 354.00 | 604 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 117.00 | 597 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 029.00 | | 18 924.00 | 589 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 291.00 | 33 421.00 | 9 885.00 | 525 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 977.00 | 33 421.00 | 9 885.00 | 522 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 480 943.00 | | | 480 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 761.00 | 25 851.00 | 15 910.00 | 41 761.00 |
VI Groupe et associés | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 634.00 | 556 634.00 | | 556 634.00 |
VW T.V.A. | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 126.00 | 605 216.00 | 15 910.00 | 621 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | 15 391.00 | | 10 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 126.00 | 10 289.00 | | 13 126.00 |
ST Autres comptes | 492 582.00 | 884 898.00 | | 492 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 512.00 | 26 466.00 | | 28 512.00 |
YT Sous‐traitance | 132 425.00 | 50 784.00 | | 132 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 257.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | 16 648.00 | | 12 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 852.00 | 267 263.00 | | 271 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 224.00 | 178 107.00 | | 183 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 645.00 | 972 437.00 | | 666 645.00 |