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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 5 217.00 | 1 373.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 772.00 | 506 193.00 | 47 579.00 | 553 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 678.00 | 513 724.00 | 52 954.00 | 566 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 606.00 | | 519 606.00 | 519 606.00 |
BZ Autres créances | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 130.00 | | 630 130.00 | 630 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 808.00 | 513 724.00 | 683 084.00 | 1 196 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DH Report à nouveau | -18 956.00 | -20 110.00 | | -18 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 1 154.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 116 497.00 | 91 044.00 | | 116 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 41 761.00 | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 576.00 | 110 166.00 | | 96 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 162.00 | 288 000.00 | | 287 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 919.00 | 181 147.00 | | 166 919.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 586.00 | 621 126.00 | | 566 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 084.00 | 712 171.00 | | 683 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 586.00 | 605 216.00 | | 566 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FG Production vendue services | 1 728 411.00 | | 1 728 411.00 | 1 728 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 411.00 | | 1 728 411.00 | 1 728 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 386.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | 2 969.00 | | 21 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 4 178.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 4 647.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | 13 353.00 | | 14 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 753.00 | 1 583 889.00 | | 1 766 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 300.00 | 1 582 735.00 | | 1 741 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 453.00 | 1 154.00 | | 25 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 506.00 | 113 501.00 | | 97 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 152.00 | | 29 015.00 | 604 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 489.00 | 566 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 489.00 | 560 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 836.00 | | 29 015.00 | 597 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 827.00 | 31 386.00 | 66 489.00 | 548 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 513.00 | 31 386.00 | 66 489.00 | 546 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 162.00 | 287 162.00 | | 287 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 519 606.00 | 519 606.00 | | 519 606.00 |
VB T. V. A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 557.00 | 594 557.00 | | 594 557.00 |
VW T.V.A. | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 586.00 | 566 586.00 | | 566 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 950.00 | 10 827.00 | | 14 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 645.00 | 13 126.00 | | 15 645.00 |
ST Autres comptes | 524 752.00 | 492 582.00 | | 524 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 459.00 | 28 512.00 | | 31 459.00 |
YT Sous‐traitance | 182 241.00 | 132 425.00 | | 182 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | 1 841.00 | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 190.00 | 12 668.00 | | 19 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 639.00 | 271 852.00 | | 220 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 483.00 | 183 224.00 | | 219 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 097.00 | 666 645.00 | | 754 097.00 |