| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AP Constructions | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 3 981.00 | 2 609.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 323.00 | 511 880.00 | 63 443.00 | 575 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 581.00 | 525 291.00 | 70 290.00 | 595 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 447.00 | | 437 447.00 | 437 447.00 |
BZ Autres créances | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 036.00 | | 586 036.00 | 586 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 617.00 | 525 291.00 | 656 326.00 | 1 181 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 120 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 614.00 | | | -23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | -144 511.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 89 890.00 | 86 386.00 | | 89 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 881.00 | 65 360.00 | | 38 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 217.00 | 196 944.00 | | 149 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 055.00 | 206 956.00 | | 187 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 229.00 | 190 866.00 | | 191 229.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 436.00 | 660 126.00 | | 566 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 326.00 | 746 511.00 | | 656 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 436.00 | 660 126.00 | | 566 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 369 543.00 | | 1 369 543.00 | 1 369 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 543.00 | | 1 369 543.00 | 1 369 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 943.00 | 9 223.00 | | 35 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 245.00 | 600.00 | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | 600.00 | | 8 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 806.00 | 1 381 563.00 | | 1 433 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 301.00 | 1 526 074.00 | | 1 430 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | -144 511.00 | | 3 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 292.00 | 53 002.00 | | 33 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 017.00 | | 14 255.00 | 641 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 691.00 | 595 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 691.00 | 589 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 464.00 | | 14 255.00 | 634 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 424.00 | 49 710.00 | 58 844.00 | 534 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 110.00 | 49 710.00 | 58 844.00 | 532 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 437 447.00 | 437 447.00 | | 437 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VI Groupe et associés | 149 217.00 | 149 217.00 | | 149 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VP Divers | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 277.00 | 521 277.00 | | 521 277.00 |
VW T.V.A. | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 436.00 | 566 436.00 | | 566 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 391.00 | 10 832.00 | | 15 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | 9 328.00 | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 884 898.00 | 955 548.00 | | 884 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 466.00 | 42 375.00 | | 26 466.00 |
YT Sous‐traitance | 50 784.00 | 66 413.00 | | 50 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 249.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 648.00 | 12 081.00 | | 16 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 263.00 | 234 560.00 | | 267 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 107.00 | 173 421.00 | | 178 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 437.00 | 1 073 665.00 | | 972 437.00 |