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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 6 663.00 | 3 527.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 707.00 | 431 498.00 | 67 209.00 | 498 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 213.00 | 440 475.00 | 74 737.00 | 515 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 518.00 | 10 980.00 | 374 538.00 | 385 518.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CF Disponibilités | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 320.00 | 10 980.00 | 573 340.00 | 584 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 533.00 | 451 455.00 | 648 078.00 | 1 099 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 553.00 | 6 497.00 | | 15 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 410.00 | 9 055.00 | | 132 410.00 |
DL TOTAL (I) | 257 963.00 | 125 553.00 | | 257 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 9 674.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 824.00 | 106 474.00 | | 103 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 396.00 | 269 148.00 | | 156 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 630.00 | 150 401.00 | | 126 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 115.00 | 535 696.00 | | 390 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 078.00 | 661 249.00 | | 648 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 115.00 | 535 696.00 | | 390 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 1 568 870.00 | | 1 568 870.00 | 1 568 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 767.00 | | 1 569 767.00 | 1 569 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 888.00 | 17 723.00 | | 108 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 700.00 | 1 000.00 | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | 1 000.00 | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 165.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 709.00 | 1 165.00 | | 33 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991.00 | -165.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 300.00 | 1 705 664.00 | | 1 719 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 890.00 | 1 696 609.00 | | 1 586 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 410.00 | 9 055.00 | | 132 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 515.00 | 111 035.00 | | 131 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 338.00 | | 52 100.00 | 586 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 225.00 | 515 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 225.00 | 508 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 022.00 | | 52 100.00 | 580 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 708.00 | 29 292.00 | 89 525.00 | 500 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 394.00 | 29 292.00 | 89 525.00 | 498 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 372 342.00 | 372 342.00 | | 372 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VB T. V. A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 124.00 | 435 124.00 | | 435 124.00 |
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 115.00 | 390 115.00 | | 390 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 514 288.00 | | | 514 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
YT Sous‐traitance | 193 845.00 | | | 193 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 501.00 | | | 305 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 051.00 | | | 232 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 842.00 | | | 745 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |