| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 668.00 | 14 429.00 | 2 238.00 | 16 668.00 |
AH Fonds commercial | 354 891.00 | | 354 891.00 | 354 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 56 293.00 | 9 065.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 150.00 | 197 435.00 | 354 714.00 | 552 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 366.00 | 268 159.00 | 761 207.00 | 1 029 366.00 |
BT Marchandises | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
BZ Autres créances | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 262.00 | | 863 262.00 | 863 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 629.00 | 268 159.00 | 1 624 469.00 | 1 892 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
DG Autres réserves | 201 967.00 | 132 363.00 | | 201 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 174.00 | 69 603.00 | | 97 174.00 |
DL TOTAL (I) | 849 779.00 | 752 605.00 | | 849 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 916.00 | 224 403.00 | | 337 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 30 403.00 | | 15 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | 3 161.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 148.00 | 59 054.00 | | 329 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 436.00 | 69 370.00 | | 88 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 690.00 | 386 394.00 | | 774 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 469.00 | 1 138 999.00 | | 1 624 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 538.00 | 383 233.00 | | 497 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 340.00 | | 1 417 340.00 | 1 417 340.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 674.00 | | 1 417 674.00 | 1 417 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 256.00 | |
GE Autres charges | | | 24 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | 19 374.00 | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 120.00 | 1 286 935.00 | | 1 437 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 946.00 | 1 217 332.00 | | 1 339 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 174.00 | 69 603.00 | | 97 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UX Autres créances clients | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VB T. V. A. | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 916.00 | 64 184.00 | 241 170.00 | 337 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 794.00 | 306 794.00 | | 306 794.00 |
VW T.V.A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 270.00 | 497 538.00 | 241 170.00 | 771 270.00 |