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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 668.00 | 15 945.00 | 722.00 | 16 668.00 |
AH Fonds commercial | 354 891.00 | | 354 891.00 | 354 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 039.00 | 63 203.00 | 10 835.00 | 74 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 837.00 | 347 958.00 | 442 879.00 | 790 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 273.00 | 427 108.00 | 829 165.00 | 1 256 273.00 |
BT Marchandises | 398 948.00 | | 398 948.00 | 398 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
BZ Autres créances | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
CF Disponibilités | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 833.00 | | 766 833.00 | 766 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 106.00 | 427 108.00 | 1 595 998.00 | 2 023 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
DG Autres réserves | 375 057.00 | 299 141.00 | | 375 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | 75 915.00 | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 954 255.00 | 925 695.00 | | 954 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 141.00 | 347 873.00 | | 423 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 15 991.00 | | 16 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 35 048.00 | | 92 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 235.00 | 100 215.00 | | 96 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 743.00 | 501 375.00 | | 641 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 998.00 | 1 427 070.00 | | 1 595 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 560.00 | 202 547.00 | | 304 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 501.00 | | 1 531 501.00 | 1 531 501.00 |
FG Production vendue services | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 037.00 | | 1 545 037.00 | 1 545 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 14 524.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -529.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 18 075.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 370.00 | 1 606 154.00 | | 1 559 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 810.00 | 1 530 239.00 | | 1 530 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 560.00 | 75 915.00 | | 28 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 3 027.00 | 3 574.00 | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 187.00 | 11 618.00 | 29 569.00 | 41 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 490.00 | 43 794.00 | 219 666.00 | 327 490.00 |
VP Divers | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 394.00 | 232 781.00 | 24 613.00 | 257 394.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 142.00 | 230 303.00 | 252 810.00 | 547 142.00 |