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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 354 891.00 | | 354 891.00 | 354 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 253.00 | 67 264.00 | 53 988.00 | 121 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 820.00 | 333 463.00 | 345 357.00 | 678 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 905.00 | 403 563.00 | 783 341.00 | 1 186 905.00 |
BT Marchandises | 404 822.00 | | 404 822.00 | 404 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
BZ Autres créances | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
CF Disponibilités | 733 449.00 | | 733 449.00 | 733 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 419.00 | | 1 401 419.00 | 1 401 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 325.00 | 403 563.00 | 2 184 761.00 | 2 588 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
DG Autres réserves | 403 617.00 | 375 057.00 | | 403 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 094.00 | 28 560.00 | | 78 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 349.00 | 954 255.00 | | 1 032 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 581.00 | 423 141.00 | | 745 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | 16 197.00 | | 16 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 381.00 | 92 733.00 | | 159 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 710.00 | 96 235.00 | | 205 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 350.00 | 13 435.00 | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 411.00 | 641 743.00 | | 1 152 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 761.00 | 1 595 998.00 | | 2 184 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 489.00 | | 1 778 489.00 | 1 778 489.00 |
FG Production vendue services | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 828.00 | | 1 783 828.00 | 1 783 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 789.00 | |
GE Autres charges | | | 27 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -32.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 5 582.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 829.00 | 1 559 370.00 | | 1 804 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 734.00 | 1 530 809.00 | | 1 726 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 094.00 | 28 560.00 | | 78 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 582.00 | 91 682.00 | 631 413.00 | 745 582.00 |
VI Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 413.00 | 263 148.00 | 28 265.00 | 291 413.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 451.00 | 461 552.00 | 631 413.00 | 1 115 451.00 |