| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 354 891.00 | | 354 891.00 | 354 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 785.00 | 85 230.00 | 108 554.00 | 193 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 515.00 | 427 451.00 | 260 063.00 | 687 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 642.00 | 515 518.00 | 759 124.00 | 1 274 642.00 |
BT Marchandises | 393 667.00 | | 393 667.00 | 393 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
BZ Autres créances | 183 842.00 | | 183 842.00 | 183 842.00 |
CF Disponibilités | 282 043.00 | | 282 043.00 | 282 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 930.00 | | 988 930.00 | 988 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 573.00 | 515 518.00 | 1 748 054.00 | 2 263 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 580.00 | | | 500 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DG Autres réserves | 381 711.00 | | | 381 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 723.00 | | | 1 045 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 286.00 | | | 401 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 331.00 | | | 702 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 054.00 | | | 1 748 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 783.00 | | | 374 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 773.00 | | 1 898 773.00 | 1 898 773.00 |
FG Production vendue services | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 543.00 | | 1 911 543.00 | 1 911 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 954.00 | |
GE Autres charges | | | 36 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 291.00 | | | 1 939 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 918.00 | | | 1 825 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 905.00 | | 94 502.00 | 1 186 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 765.00 | 35 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 1 274 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 727.00 | | | 357 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 073.00 | | 81 226.00 | 800 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 13 275.00 | 29 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 563.00 | 111 954.00 | | 403 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 727.00 | 111 954.00 | | 400 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 286.00 | 90 315.00 | 310 406.00 | 401 286.00 |
VI Groupe et associés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 213.00 | | | 367 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 846.00 | 285 071.00 | 34 775.00 | 319 846.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 331.00 | 374 783.00 | 326 983.00 | 702 331.00 |