| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 026.00 | 236.00 | 3 790.00 | 4 026.00 |
AP Constructions | 2 309.00 | 30.00 | 2 279.00 | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 714.00 | 214 586.00 | 50 127.00 | 264 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 771.00 | 158 819.00 | 74 951.00 | 233 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 912.00 | 373 672.00 | 174 240.00 | 547 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 345.00 | 54 331.00 | 409 014.00 | 463 345.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 296.00 | 54 331.00 | 466 965.00 | 521 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 208.00 | 428 003.00 | 641 205.00 | 1 069 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 206 217.00 | 175 674.00 | | 206 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | 30 543.00 | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 263 758.00 | 216 745.00 | | 263 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 844.00 | 59 187.00 | | 31 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 082.00 | 36 796.00 | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 781.00 | 100 027.00 | | 154 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 448.00 | 122 283.00 | | 118 448.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 6 720.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 447.00 | 325 014.00 | | 377 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 205.00 | 541 758.00 | | 641 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 248.00 | 293 265.00 | | 363 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FG Production vendue services | 976 914.00 | | 976 914.00 | 976 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 378.00 | | 981 378.00 | 981 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 556.00 | |
GE Autres charges | | | 37 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | 7 016.00 | | 6 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 43 500.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 43 782.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 219.00 | 451.00 | | 17 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 156.00 | 12 194.00 | | 15 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376.00 | 12 645.00 | | 32 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876.00 | 31 137.00 | | -12 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 812.00 | 713 368.00 | | 1 039 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 798.00 | 682 825.00 | | 992 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 014.00 | 30 543.00 | | 47 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 079.00 | 20 900.00 | | 75 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 546.00 | | 120 150.00 | 461 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 784.00 | 547 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 784.00 | 545 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 717.00 | | 120 150.00 | 458 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 486.00 | 44 815.00 | 18 628.00 | 347 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 486.00 | 44 815.00 | 18 628.00 | 347 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 471.00 | 45 556.00 | 32 695.00 | 41 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 471.00 | 45 556.00 | 32 695.00 | 41 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 471.00 | 45 556.00 | 32 695.00 | 41 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 556.00 | 32 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 389 722.00 | | | 389 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 047.00 | 16 849.00 | 14 199.00 | 31 047.00 |
VI Groupe et associés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 151.00 | 512 151.00 | | 512 151.00 |
VW T.V.A. | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 447.00 | 363 248.00 | 14 199.00 | 377 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |