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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AN Terrains | 4 026.00 | 1 846.00 | 2 180.00 | 4 026.00 |
AP Constructions | 123 503.00 | 32 861.00 | 90 642.00 | 123 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 570.00 | 273 567.00 | 249 002.00 | 522 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 241.00 | 112 592.00 | 139 649.00 | 252 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 774.00 | 422 435.00 | 584 339.00 | 1 006 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 341.00 | 114 094.00 | 706 247.00 | 820 341.00 |
BZ Autres créances | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 654.00 | 114 094.00 | 1 239 560.00 | 1 353 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 428.00 | 536 529.00 | 1 823 899.00 | 2 360 428.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 386 686.00 | 385 666.00 | | 386 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 264.00 | 1 020.00 | | -22 264.00 |
DL TOTAL (I) | 374 950.00 | 397 214.00 | | 374 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 757.00 | 298 170.00 | | 282 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 57 155.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 199.00 | 751 339.00 | | 853 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 618.00 | 433 626.00 | | 258 618.00 |
EA Autres dettes | 50 303.00 | 48 594.00 | | 50 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 948.00 | 1 588 881.00 | | 1 448 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 899.00 | 1 986 097.00 | | 1 823 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 373.00 | 1 449 945.00 | | 1 331 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 230.00 | | 199 930.00 | 886 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 102 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 386.00 | 1 006 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 452.00 | 902 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 095.00 | | 129 696.00 | 850 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 566.00 | | 70 234.00 | 34 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 522.00 | 115 500.00 | 16 586.00 | 323 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 383.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 337.00 | 115 117.00 | 16 586.00 | 322 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 199.00 | 853 199.00 | | 853 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 826.00 | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 662 122.00 | 662 122.00 | | 662 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 216.00 | 158 219.00 | | 158 216.00 |
VB T. V. A. | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 757.00 | 165 187.00 | 64 365.00 | 282 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VP Divers | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 888.00 | 131 888.00 | | 131 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 269.00 | 1 355 440.00 | 23 829.00 | 1 379 269.00 |
VW T.V.A. | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 948.00 | 1 331 378.00 | 64 365.00 | 1 448 948.00 |