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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 026.00 | 639.00 | 3 387.00 | 4 026.00 |
AP Constructions | 69 825.00 | 2 054.00 | 67 771.00 | 69 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 551.00 | 240 144.00 | 82 407.00 | 322 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 837.00 | 46 125.00 | 72 712.00 | 118 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 069.00 | 288 962.00 | 229 107.00 | 518 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 448.00 | 109 448.00 | 670 000.00 | 779 448.00 |
BZ Autres créances | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 028.00 | 109 448.00 | 810 580.00 | 920 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 097.00 | 398 410.00 | 1 039 687.00 | 1 438 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 253 230.00 | 206 217.00 | | 253 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 096.00 | 47 014.00 | | 107 096.00 |
DL TOTAL (I) | 370 854.00 | 263 758.00 | | 370 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 31 844.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 182.00 | 68 082.00 | | 86 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 394.00 | 154 781.00 | | 283 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 405.00 | 118 448.00 | | 227 405.00 |
EA Autres dettes | 71 047.00 | 4 292.00 | | 71 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 833.00 | 377 447.00 | | 668 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 687.00 | 641 205.00 | | 1 039 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 833.00 | 363 248.00 | | 668 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 797.00 | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
FG Production vendue services | 1 108 336.00 | 168 336.00 | 1 276 672.00 | 1 108 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 076.00 | 168 336.00 | 1 352 412.00 | 1 184 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 781.00 | 6 217.00 | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 413.00 | 19 500.00 | | 88 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 413.00 | 19 500.00 | | 88 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 17 219.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 051.00 | 15 156.00 | | 55 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 991.00 | 32 376.00 | | 36 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 422.00 | -12 876.00 | | 51 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 400.00 | 8 540.00 | | 31 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 637.00 | 1 039 812.00 | | 1 444 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 541.00 | 992 798.00 | | 1 337 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 096.00 | 47 014.00 | | 107 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 275.00 | 75 079.00 | | 76 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 912.00 | | 206 363.00 | 547 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 207.00 | 518 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 207.00 | 515 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 083.00 | | 206 363.00 | 545 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 672.00 | 50 259.00 | 134 969.00 | 373 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 672.00 | 50 259.00 | 134 969.00 | 373 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 331.00 | 55 117.00 | | 54 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 331.00 | 55 117.00 | | 54 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 331.00 | 55 117.00 | | 54 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 394.00 | 283 394.00 | | 283 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 661 985.00 | 11 985.00 | | 661 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
VB T. V. A. | 105 300.00 | 1 115 300.00 | | 105 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 690.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VW T.V.A. | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 833.00 | 668 833.00 | | 668 833.00 |