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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 401.00 | 1 168.00 | 1 568.00 |
AN Terrains | 4 026.00 | 1 041.00 | 2 985.00 | 4 026.00 |
AP Constructions | 69 825.00 | 9 070.00 | 60 756.00 | 69 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 111.00 | 217 898.00 | 76 213.00 | 294 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 202.00 | 52 601.00 | 212 601.00 | 265 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 562.00 | 281 011.00 | 356 551.00 | 637 562.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 664.00 | 107 821.00 | 972 843.00 | 1 080 664.00 |
BZ Autres créances | 370 687.00 | | 370 687.00 | 370 687.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 836.00 | 107 821.00 | 1 366 016.00 | 1 473 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 398.00 | 388 832.00 | 1 722 567.00 | 2 111 398.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 360 326.00 | 253 230.00 | | 360 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 340.00 | 107 096.00 | | 25 340.00 |
DL TOTAL (I) | 396 194.00 | 370 854.00 | | 396 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 513.00 | 805.00 | | 164 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 502.00 | 86 182.00 | | 73 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 084.00 | 283 394.00 | | 596 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 248.00 | 227 405.00 | | 431 248.00 |
EA Autres dettes | 61 026.00 | 71 047.00 | | 61 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 373.00 | 668 833.00 | | 1 326 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 567.00 | 1 039 687.00 | | 1 722 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 157.00 | 668 833.00 | | 1 187 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 513.00 | 805.00 | | 10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 562.00 | | 380 236.00 | 637 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 568.00 | 886 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 568.00 | 850 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 165.00 | | 348 499.00 | 633 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 31 737.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 962.00 | 76 865.00 | 84 816.00 | 288 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 962.00 | 76 464.00 | 84 816.00 | 288 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 448.00 | 12 893.00 | 14 520.00 | 109 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 448.00 | 12 893.00 | 14 520.00 | 109 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 448.00 | 12 893.00 | 14 520.00 | 109 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 893.00 | 14 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 084.00 | 596 084.00 | | 596 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 950 945.00 | 950 945.00 | | 950 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
VB T. V. A. | 281 584.00 | 281 584.00 | | 281 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 000.00 | 14 784.00 | 62 384.00 | 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VP Divers | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 871.00 | 1 466 042.00 | 2 829.00 | 1 468 871.00 |
VW T.V.A. | 353 950.00 | 353 950.00 | | 353 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 373.00 | 1 187 157.00 | 62 384.00 | 1 326 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | 6 562.00 | | 11 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 174.00 | 13 348.00 | | 20 174.00 |
ST Autres comptes | 685 191.00 | 501 889.00 | | 685 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 764.00 | 220 964.00 | | 151 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 193 565.00 | | |
YT Sous‐traitance | 449 432.00 | 107 287.00 | | 449 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 916.00 | | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 1 940.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 277.00 | 8 502.00 | | 14 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 788.00 | 227 120.00 | | 332 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 844.00 | 137 552.00 | | 270 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 477.00 | 843 488.00 | | 1 307 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |