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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 455.00 | 167 157.00 | 6 298.00 | 173 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 647.00 | 451 526.00 | 1 739 121.00 | 2 190 647.00 |
BT Marchandises | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 768.00 | 451 526.00 | 1 978 242.00 | 2 429 768.00 |
CU Autres participations | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 065.00 | -175 396.00 | | -172 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195.00 | 3 331.00 | | -2 195.00 |
DL TOTAL (I) | -164 260.00 | -162 065.00 | | -164 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 555.00 | 841 555.00 | | 841 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 789.00 | 798 309.00 | | 796 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 996.00 | 346 616.00 | | 341 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | 87 951.00 | | 89 054.00 |
EA Autres dettes | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 501.00 | 2 147 538.00 | | 2 142 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 242.00 | 1 985 473.00 | | 1 978 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 789.00 | | | 796 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 956.00 | | 833 956.00 | 833 956.00 |
FG Production vendue services | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 481.00 | | 894 481.00 | 894 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 657.00 | 913 917.00 | | 899 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 851.00 | 910 586.00 | | 901 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195.00 | 3 331.00 | | -2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 247.00 | | 7 400.00 | 2 183 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 429.00 | | | 1 707 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 824.00 | | | 457 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994.00 | | 7 400.00 | 17 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 573.00 | 2 952.00 | | 448 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 573.00 | 2 952.00 | | 448 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 996.00 | 341 996.00 | | 341 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 555.00 | | 841 555.00 | 841 555.00 |
VI Groupe et associés | 796 789.00 | 796 789.00 | | 796 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 414.00 | 54 707.00 | 7 708.00 | 62 414.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 501.00 | 1 300 946.00 | 841 555.00 | 2 142 501.00 |