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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 428.00 | | 1 707 428.00 | 1 707 428.00 |
AP Constructions | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 454.00 | 169 482.00 | 3 972.00 | 173 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 646.00 | 453 850.00 | 1 736 795.00 | 2 190 646.00 |
BT Marchandises | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CF Disponibilités | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 211.00 | | 266 211.00 | 266 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 858.00 | 453 850.00 | 2 003 007.00 | 2 456 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 259.00 | -172 064.00 | | -174 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 971.00 | -2 194.00 | | -58 971.00 |
DL TOTAL (I) | -223 231.00 | -164 259.00 | | -223 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 879.00 | 841 555.00 | | 849 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 714.00 | 796 789.00 | | 852 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 680.00 | 343 245.00 | | 371 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 856.00 | 89 053.00 | | 78 856.00 |
EA Autres dettes | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 238.00 | 2 143 750.00 | | 2 226 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 007.00 | 1 979 491.00 | | 2 003 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 359.00 | 1 302 195.00 | | 1 376 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 995.00 | 165 670.00 | | 173 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 468.00 | 899 657.00 | | 844 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 439.00 | 901 851.00 | | 903 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 972.00 | -2 195.00 | | -58 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 647.00 | | | 2 190 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 429.00 | | | 1 707 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 824.00 | | | 457 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 526.00 | 2 325.00 | 453 851.00 | 451 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 526.00 | 2 325.00 | 453 851.00 | 451 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 681.00 | 371 681.00 | | 371 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 880.00 | | 849 880.00 | 849 880.00 |
VI Groupe et associés | 852 714.00 | 852 714.00 | | 852 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 173.00 | 82 466.00 | 7 708.00 | 90 173.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 239.00 | 1 376 359.00 | 849 880.00 | 2 226 239.00 |