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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 550.00 | 172 038.00 | 14 512.00 | 186 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 742.00 | 456 406.00 | 1 747 335.00 | 2 203 742.00 |
BT Marchandises | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BZ Autres créances | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CF Disponibilités | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 079.00 | | 484 079.00 | 484 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 821.00 | 456 406.00 | 2 231 415.00 | 2 687 821.00 |
CU Autres participations | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 509.00 | -233 231.00 | | -250 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 635.00 | -17 278.00 | | 232 635.00 |
DL TOTAL (I) | -7 874.00 | -240 509.00 | | -7 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 348.00 | 721 348.00 | | 721 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 097.00 | 975 485.00 | | 977 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 013.00 | 347 781.00 | | 377 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 99 210.00 | | 94 203.00 |
EA Autres dettes | 69 627.00 | 65 796.00 | | 69 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 289.00 | 2 209 620.00 | | 2 239 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 415.00 | 1 969 111.00 | | 2 231 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 091.00 | 1 390 396.00 | | 1 599 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 018.00 | 857 460.00 | | 1 183 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 383.00 | 874 738.00 | | 950 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 635.00 | -17 278.00 | | 232 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 647.00 | | 13 095.00 | 2 190 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 429.00 | | | 1 707 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 824.00 | | 13 095.00 | 457 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 764.00 | 642.00 | | 455 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 764.00 | 642.00 | | 455 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 013.00 | 377 013.00 | | 377 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VB T. V. A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 348.00 | 80 150.00 | 320 599.00 | 721 348.00 |
VI Groupe et associés | 977 097.00 | 977 097.00 | | 977 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 489.00 | 109 781.00 | 7 708.00 | 117 489.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 289.00 | 1 598 091.00 | 320 599.00 | 2 239 289.00 |