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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707 429.00 | | 1 707 429.00 | 1 707 429.00 |
AP Constructions | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 510.00 | 174 306.00 | 20 205.00 | 194 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 702.00 | 458 674.00 | 1 753 028.00 | 2 211 702.00 |
BT Marchandises | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CF Disponibilités | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 309.00 | | 563 309.00 | 563 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 011.00 | 458 674.00 | 2 316 337.00 | 2 775 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 874.00 | -250 509.00 | | -17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 278.00 | 232 635.00 | | 230 278.00 |
DL TOTAL (I) | 222 404.00 | -7 874.00 | | 222 404.00 |
DP Provisions pour risques | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 674.00 | 721 348.00 | | 600 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 214.00 | 977 097.00 | | 973 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 940.00 | 377 013.00 | | 306 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | 94 203.00 | | 126 634.00 |
EA Autres dettes | 62 141.00 | 69 627.00 | | 62 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 603.00 | 2 239 289.00 | | 2 069 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 337.00 | 2 231 415.00 | | 2 316 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 459 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 033.00 | 3.00 | | 48 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 063.00 | 1 183 018.00 | | 1 528 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 785.00 | 950 383.00 | | 1 297 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 278.00 | 232 635.00 | | 230 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 742.00 | | 8 050.00 | 2 203 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 25 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 2 211 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 429.00 | | | 1 707 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 919.00 | | 7 960.00 | 470 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 394.00 | | 90.00 | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 406.00 | 2 268.00 | 458 674.00 | 456 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 406.00 | 2 268.00 | 458 674.00 | 456 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 940.00 | 306 940.00 | | 306 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 674.00 | 79 196.00 | 365 756.00 | 600 674.00 |
VI Groupe et associés | 973 214.00 | 973 214.00 | | 973 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 368.00 | 61 660.00 | 7 708.00 | 69 368.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 603.00 | 1 548 125.00 | 365 756.00 | 2 069 603.00 |