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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 26 206.00 | 19 332.00 | 45 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 759.00 | 26 206.00 | 507 552.00 | 533 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 099.00 | | 268 099.00 | 268 099.00 |
BZ Autres créances | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 1 277 489.00 | | 1 277 489.00 | 1 277 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 017.00 | | 1 869 017.00 | 1 869 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 776.00 | 26 206.00 | 2 376 570.00 | 2 402 776.00 |
CU Autres participations | 488 220.00 | | 488 220.00 | 488 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DG Autres réserves | 1 555 996.00 | | | 1 555 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 163.00 | | | 2 015 163.00 |
DP Provisions pour risques | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 354.00 | | | 316 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 570.00 | | | 2 376 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 354.00 | | | 316 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 832.00 | | 446 832.00 | 446 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 832.00 | | 446 832.00 | 446 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | -75 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 976.00 | | | -45 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 008.00 | | | 744 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 164.00 | | | 428 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 268 099.00 | | | 268 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 527.00 | 406 527.00 | | 406 527.00 |
VW T.V.A. | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |