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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 45 170.00 | 368.00 | 45 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 759.00 | 45 170.00 | 488 588.00 | 533 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
BZ Autres créances | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 050.00 | | 218 050.00 | 218 050.00 |
CF Disponibilités | 1 480 606.00 | | 1 480 606.00 | 1 480 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 248.00 | | 1 875 248.00 | 1 875 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 007.00 | 45 170.00 | 2 363 836.00 | 2 409 007.00 |
CU Autres participations | 488 220.00 | | 488 220.00 | 488 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DG Autres réserves | 1 369 219.00 | | | 1 369 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 466.00 | | | 675 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 008.00 | | | 2 188 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 836.00 | | | 2 363 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 989.00 | | | 1 052 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 466.00 | | | 675 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VP Divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
VW T.V.A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |