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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 212.00 | 5 049.00 | 46 163.00 | 51 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 433.00 | 5 049.00 | 534 384.00 | 539 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
CF Disponibilités | 755 485.00 | | 755 485.00 | 755 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 948.00 | | 1 300 948.00 | 1 300 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 381.00 | 5 049.00 | 1 835 332.00 | 1 840 381.00 |
CU Autres participations | 488 220.00 | | 488 220.00 | 488 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
DG Autres réserves | 983 161.00 | 1 644 686.00 | | 983 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 146.00 | 438 479.00 | | 555 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 630.00 | 2 226 487.00 | | 1 681 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 281.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | 43 742.00 | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 14 440.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 952.00 | 162 406.00 | | 122 952.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 701.00 | 220 870.00 | | 153 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 332.00 | 2 447 358.00 | | 1 835 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 701.00 | 220 870.00 | | 153 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 17 755.00 | | 25 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 709.00 | 821 432.00 | | 950 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 563.00 | 382 953.00 | | 395 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 146.00 | 438 479.00 | | 555 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VC Groupe et associés | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 755.00 | 326 755.00 | | 326 755.00 |
VW T.V.A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |