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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 45 417.00 | 120.00 | 45 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 759.00 | 45 417.00 | 488 341.00 | 533 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 396.00 | | 451 396.00 | 451 396.00 |
BZ Autres créances | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 488.00 | | 218 488.00 | 218 488.00 |
CF Disponibilités | 1 241 942.00 | | 1 241 942.00 | 1 241 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 016.00 | | 1 959 016.00 | 1 959 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 776.00 | 45 417.00 | 2 447 358.00 | 2 492 776.00 |
CU Autres participations | 488 220.00 | | 488 220.00 | 488 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DG Autres réserves | 1 644 686.00 | | | 1 644 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 479.00 | | | 438 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 487.00 | | | 2 226 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 358.00 | | | 2 447 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 996.00 | | 412 996.00 | 412 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 996.00 | | 412 996.00 | 412 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 433.00 | | | 821 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 479.00 | | | 438 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 397.00 | 451 397.00 | | 451 397.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VP Divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 586.00 | 498 586.00 | | 498 586.00 |
VW T.V.A. | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |