|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 862.00 | 185 851.00 | 25 011.00 | 210 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 888.00 | 50 422.00 | 182 466.00 | 232 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 823.00 | 236 273.00 | 612 551.00 | 848 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 657.00 | 236 273.00 | 776 384.00 | 1 012 657.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 746.00 | 269 078.00 | | 356 746.00 |
DH Report à nouveau | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 204.00 | 87 668.00 | | 84 204.00 |
DL TOTAL (I) | 501 158.00 | 416 954.00 | | 501 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 649.00 | 202 161.00 | | 169 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 841.00 | 51 507.00 | | 20 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 359.00 | 33 068.00 | | 29 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 55 673.00 | | 55 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 226.00 | 344 798.00 | | 275 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 384.00 | 761 752.00 | | 776 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 097.00 | 176 446.00 | | 140 097.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 439.00 | | | 846 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 366.00 | | | 441 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 525.00 | 34 448.00 | 700.00 | 202 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 525.00 | 34 448.00 | 700.00 | 202 525.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 649.00 | 34 521.00 | 111 936.00 | 169 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VP Divers | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 590.00 | 49 516.00 | 74.00 | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 226.00 | 140 097.00 | 111 936.00 | 275 226.00 |