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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 022.00 | 221 314.00 | 50 708.00 | 272 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 388.00 | 143 362.00 | 128 026.00 | 271 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 478.00 | 365 768.00 | 593 710.00 | 959 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 192.00 | | 272 192.00 | 272 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 670.00 | 365 768.00 | 865 902.00 | 1 231 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 861.00 | 555 590.00 | | 590 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 295.00 | 35 271.00 | | 35 295.00 |
DL TOTAL (I) | 634 540.00 | 599 246.00 | | 634 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 417.00 | 199 542.00 | | 67 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | 15 015.00 | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 45 017.00 | | 42 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | 87 519.00 | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 361.00 | 347 285.00 | | 231 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 902.00 | 946 531.00 | | 865 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 239.00 | 276 157.00 | | 199 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 020.00 | | 21 717.00 | 950 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 259.00 | 959 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 543 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 092.00 | | | 406 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 454.00 | | 20 214.00 | 535 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | 1 503.00 | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 127.00 | 40 200.00 | 11 559.00 | 337 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 458.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 493.00 | 39 742.00 | 11 559.00 | 336 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 417.00 | 35 294.00 | 32 122.00 | 67 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 923.00 | 19 947.00 | 9 976.00 | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 361.00 | 199 239.00 | 32 122.00 | 231 361.00 |