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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 836.00 | 202 112.00 | 35 725.00 | 237 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 816.00 | 97 786.00 | 160 031.00 | 257 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 126.00 | 299 897.00 | 609 229.00 | 909 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BT Marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CF Disponibilités | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 711.00 | 299 897.00 | 756 814.00 | 1 056 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 949.00 | 440 949.00 | | 440 949.00 |
DH Report à nouveau | 87 458.00 | 51 824.00 | | 87 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | 35 633.00 | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 563 975.00 | 536 792.00 | | 563 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 198.00 | 136 238.00 | | 122 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 19 969.00 | | 3 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 30 851.00 | | 20 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 61 444.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 3 642.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 840.00 | 256 423.00 | | 192 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 814.00 | 793 215.00 | | 756 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 900.00 | 150 738.00 | | 102 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 039.00 | | 32 902.00 | 881 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 909 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 495 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 566.00 | | 31 902.00 | 468 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 1 000.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 782.00 | 32 237.00 | 2 122.00 | 269 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 782.00 | 32 237.00 | 2 122.00 | 269 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 198.00 | 32 259.00 | 89 939.00 | 122 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 487.00 | 38 014.00 | 8 474.00 | 46 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 840.00 | 102 900.00 | 89 939.00 | 192 840.00 |